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广发中证京津冀ETF基金净值下跌1.05% 场内价格溢价率为-0.96%

广发中证京津冀ETF基金07月26日上涨0.65%,现价0.929元,成交18.0万元。当前本基金场外净值为0.9451元,环比上个交易日下跌1.05%,场内价格溢价率为-0.96%。

本基金跟踪指数为中证京津冀协同发展主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-6.77%,业绩比较基准为中证京津冀协同发展主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.72%,近3个月本基金净值上涨8.82%,近6月本基金净值上涨11.56%,近1年本基金净值上涨13.44%,成立以来本基金累计净值为0.9451元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为霍华明,自2018年04月19日管理该基金,任职期内收益-5.49%。

标签: 广发中证京津冀ETF基金 净值 价格 溢价率

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