广发中证京津冀ETF基金净值下跌1.05％ 场内价格溢价率为-0.96%

广发中证京津冀ETF基金07月26日上涨0.65%，现价0.929元，成交18.0万元。当前本基金场外净值为0.9451元，环比上个交易日下跌1.05%，场内价格溢价率为-0.96%。

本基金跟踪指数为中证京津冀协同发展主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-6.77%，业绩比较基准为中证京津冀协同发展主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.72%，近3个月本基金净值上涨8.82%，近6月本基金净值上涨11.56%，近1年本基金净值上涨13.44%，成立以来本基金累计净值为0.9451元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为霍华明，自2018年04月19日管理该基金，任职期内收益-5.49%。

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