华夏中证央企ETF基金净值下跌1.16％ 场内价格溢价率为0.25%

华夏中证央企ETF基金07月26日上涨0.83%，现价1.209元，成交6656.91万元。当前本基金场外净值为1.2269元，环比上个交易日下跌1.16%，场内价格溢价率为0.25%。

本基金跟踪指数为中证央企结构调整指数，最新报告期内，本基金收益率为21.74%，业绩比较基准为中证央企结构调整指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.48%，近3个月本基金净值上涨6.04%，近6月本基金净值上涨0.71%，近1年本基金净值上涨18.35%，成立以来本基金累计净值为1.2269元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为荣膺，自2018年10月19日管理该基金，任职期内收益26.45%。

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