国联安沪深300ETF基金净值下跌1.15％ 场内价格溢价率为-0.21%

国联安沪深300ETF基金07月23日上涨1.69%，现价5.49元，成交446.42万元。当前本基金场外净值为5.5157元，环比上个交易日下跌1.15%，场内价格溢价率为-0.21%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为45.00%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.03%，近3个月本基金净值上涨1.14%，近6月本基金净值下跌6.27%，近1年本基金净值上涨12.48%，成立以来本基金累计净值为1.4246元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄欣，自2019年11月25日管理该基金，任职期内收益42.46%。

章椹元，自2020年05月06日管理该基金，任职期内收益39.98%。

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