华夏MSCI中国A股国际通ETF基金净值下跌1.15％ 场内价格溢价率为-0.08%

华夏MSCI中国A股国际通ETF基金07月23日上涨1.46%，现价1.849元，成交1988.48万元。当前本基金场外净值为1.8614元，环比上个交易日下跌1.15%，场内价格溢价率为-0.08%。

本基金跟踪指数为MSCI中国A股国际通指数，最新报告期内，本基金收益率为98.25%，业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.61%，近3个月本基金净值上涨5.04%，近6月本基金净值下跌1.67%，近1年本基金净值上涨18.42%，成立以来本基金累计净值为1.8614元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为荣膺，自2016年10月20日管理该基金，任职期内收益88.06%。

标签： 华夏MSCI中国A股国际通ETF基金 净值 价格 溢价率