海富通上证非周期ETF基金净值下跌1.04％ 场内价格溢价率为0.83%

海富通上证非周期ETF基金07月23日下跌0.14%，现价4.43元，成交3.25万元。当前本基金场外净值为4.4830元，环比上个交易日下跌1.04%，场内价格溢价率为0.83%。

本基金跟踪指数为上证非周期行业100指数，最新报告期内，本基金收益率为91.64%，业绩比较基准为上证非周期行业100指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.56%，近3个月本基金净值上涨1.93%，近6月本基金净值下跌6.72%，近1年本基金净值上涨12.24%，成立以来本基金累计净值为1.8890元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为江勇，自2018年07月10日管理该基金，任职期内收益59.25%。

纪君凯，自2020年06月05日管理该基金，任职期内收益35.77%。

标签： 海富通上证非周期ETF基金 净值 价格 溢价率