华安法国CAC40ETF基金净值下跌2.52％ 场内价格溢价率为2.71%

华安法国CAC40ETF基金07月19日上涨0.77%，现价1.299元，成交64.12万元。当前本基金场外净值为1.2316元，环比上个交易日下跌2.52%，场内价格溢价率为2.71%。

最新报告期内，本基金收益率为28.03%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.39%，近3个月本基金净值下跌1.27%，近6月本基金净值上涨10.25%，近1年本基金净值上涨18.83%，成立以来本基金累计净值为1.2316元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌，自2020年05月29日管理该基金，任职期内收益23.12%。

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