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富国中证银行ETF基金净值下跌1.30% 场内价格溢价率为-0.11%

富国中证银行ETF基金07月20日上涨1.25%,现价1.276元,成交1832.34万元。当前本基金场外净值为1.2224元,环比上个交易日下跌1.30%,场内价格溢价率为-0.11%。

本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为30.27%,业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.76%,近3个月本基金净值下跌3.21%,近6月本基金净值下跌3.00%,近1年本基金净值上涨10.21%,成立以来本基金累计净值为1.2224元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张圣贤,自2020年04月01日管理该基金,任职期内收益22.20%。

标签: 富国中证银行ETF基金 净值 价格 溢价率

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