华夏中证银行ETF基金净值下跌1.28％ 场内价格溢价率为0.09%

华夏中证银行ETF基金07月20日上涨1.04%，现价1.248元，成交139.79万元。当前本基金场外净值为1.2009元，环比上个交易日下跌1.28%，场内价格溢价率为0.09%。

本基金跟踪指数为中证银行指数，最新报告期内，本基金收益率为24.62%，业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.98%，近3个月本基金净值下跌1.02%，近6月本基金净值上涨0.07%，近1年本基金净值上涨15.65%，成立以来本基金累计净值为1.2009元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊，自2019年10月24日管理该基金，任职期内收益20.09%。

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