博时标普500ETF(QDII)基金净值下跌1.60％ 场内价格溢价率为1.71%

博时标普500ETF(QDII)基金07月19日上涨0.27%，现价2.596元，成交2107.05万元。当前本基金场外净值为2.6015元，环比上个交易日下跌1.60%，场内价格溢价率为1.71%。

最新报告期内，本基金收益率为146.31%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.74%，近3个月本基金净值上涨1.53%，近6月本基金净值上涨11.96%，近1年本基金净值上涨22.56%，成立以来本基金累计净值为2.6015元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为万琼，自2015年10月08日管理该基金，任职期内收益121.65%。

汪洋，自2016年05月16日管理该基金，任职期内收益109.02%。

标签： 博时标普500ETF(QDII)基金 净值 价格 溢价率