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国泰中证钢铁ETF基金净值下跌1.47% 场内价格溢价率为-0.11%

国泰中证钢铁ETF基金07月20日上涨2.46%,现价1.545元,成交12521.12万元。当前本基金场外净值为1.6678元,环比上个交易日下跌1.47%,场内价格溢价率为-0.11%。

本基金跟踪指数为中证钢铁指数,最新报告期内,本基金收益率为42.93%,业绩比较基准为中证钢铁指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.82%,近3个月本基金净值上涨5.34%,近6月本基金净值上涨29.59%,近1年本基金净值上涨43.42%,成立以来本基金累计净值为1.6678元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐成城,自2020年01月22日管理该基金,任职期内收益66.78%。

标签: 国泰中证钢铁ETF基金 净值 价格 溢价率

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