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大成恒生科技ETF(QDII)基金净值下跌1.12% 场内价格溢价率为0.11%

大成恒生科技ETF(QDII)基金07月20日下跌1.29%,现价0.932元,成交792.56万元。当前本基金场外净值为0.9190元,环比上个交易日下跌1.12%,场内价格溢价率为0.11%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.15%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9190元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为冉凌浩,自2021年05月18日管理该基金,任职期内收益-8.10%。

标签: 大成恒生科技ETF(QDII)基金 净值 价格 溢价率

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