易方达沪深300ETF发起式基金净值下跌1.03％ 场内价格溢价率为0.13%

易方达沪深300ETF发起式基金07月16日上涨1.61%，现价2.364元，成交18462.41万元。当前本基金场外净值为2.3510元，环比上个交易日下跌1.03%，场内价格溢价率为0.13%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为129.53%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.17%，近3个月本基金净值上涨4.08%，近6月本基金净值下跌5.21%，近1年本基金净值上涨15.43%，成立以来本基金累计净值为2.3510元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2016年04月16日管理该基金，任职期内收益78.44%。

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