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申万菱信上证50ETF基金净值下跌1.16% 场内价格溢价率为-0.01%

申万菱信上证50ETF基金07月16日上涨1.66%,现价3.969元,成交723.97万元。当前本基金场外净值为3.9112元,环比上个交易日下跌1.16%,场内价格溢价率为-0.01%。

本基金跟踪指数为上证50指数,最新报告期内,本基金收益率为61.80%,业绩比较基准为上证50指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.32%,近3个月本基金净值上涨0.70%,近6月本基金净值下跌7.87%,近1年本基金净值上涨12.85%,成立以来本基金累计净值为1.5937元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为龚丽丽,自2018年09月04日管理该基金,任职期内收益60.44%。

王赟杰,自2020年07月22日管理该基金,任职期内收益8.47%。

标签: 申万菱信上证50ETF基金 净值 价格 溢价率

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