华安沪深300ETF基金净值下跌1.12％ 场内价格溢价率为-0.11%

华安沪深300ETF基金07月14日上涨1.58%，现价1.328元，成交2888.67万元。当前本基金场外净值为1.3204元，环比上个交易日下跌1.12%，场内价格溢价率为-0.11%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为26.62%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.30%，近3个月本基金净值上涨5.36%，近6月本基金净值下跌2.92%，近1年本基金净值上涨11.79%，成立以来本基金累计净值为1.3204元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为许之彦，自2019年12月13日管理该基金，任职期内收益31.96%。

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