国联安沪深300ETF基金净值下跌1.13％ 场内价格溢价率为-0.04%

国联安沪深300ETF基金07月14日上涨1.69%，现价5.49元，成交446.42万元。当前本基金场外净值为5.4924元，环比上个交易日下跌1.13%，场内价格溢价率为-0.04%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为38.24%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.68%，近3个月本基金净值上涨3.91%，近6月本基金净值下跌4.94%，近1年本基金净值上涨12.60%，成立以来本基金累计净值为1.4186元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄欣，自2019年11月25日管理该基金，任职期内收益41.86%。

章椹元，自2020年05月06日管理该基金，任职期内收益39.39%。

标签： 国联安沪深300ETF基金 净值 价格 溢价率