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国寿安保沪深300ETF基金净值下跌1.13% 场内价格溢价率为0.39%

国寿安保沪深300ETF基金07月14日上涨1.91%,现价1.359元,成交2.14万元。当前本基金场外净值为1.3547元,环比上个交易日下跌1.13%,场内价格溢价率为0.39%。

本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为32.72%,业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.88%,近3个月本基金净值上涨3.43%,近6月本基金净值下跌5.25%,近1年本基金净值上涨8.63%,成立以来本基金累计净值为1.3547元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李康,自2018年01月19日管理该基金,任职期内收益35.44%。

标签: 国寿安保沪深300ETF基金 净值 价格 溢价率

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