平安沪深300ETF基金净值下跌1.14％ 场内价格溢价率为0.12%

平安沪深300ETF基金07月14日上涨1.64%，现价5.375元，成交267.76万元。当前本基金场外净值为5.3325元，环比上个交易日下跌1.14%，场内价格溢价率为0.12%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为30.84%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.72%，近3个月本基金净值上涨4.07%，近6月本基金净值下跌4.99%，近1年本基金净值上涨11.53%，成立以来本基金累计净值为1.3414元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额0.89亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成钧，自2017年12月25日管理该基金，任职期内收益34.41%。

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