嘉实深证基本面120ETF基金净值下跌1.05％ 场内价格溢价率为-0.62%

嘉实深证基本面120ETF基金07月08日下跌0.53%，现价2.474元，成交15.36万元。当前本基金场外净值为2.4763元，环比上个交易日下跌1.05%，场内价格溢价率为-0.62%。

本基金跟踪指数为深证基本面120指数，最新报告期内，本基金收益率为154.39%，业绩比较基准为深证基本面120指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.73%，近3个月本基金净值下跌3.74%，近6月本基金净值下跌6.53%，近1年本基金净值上涨8.35%，成立以来本基金累计净值为2.4763元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟，自2016年03月24日管理该基金，任职期内收益96.61%。

李直，自2017年12月26日管理该基金，任职期内收益35.44%。

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