华泰柏瑞上证中小盘ETF基金净值下跌1.34％ 场内价格溢价率为0.35%

华泰柏瑞上证中小盘ETF基金07月02日上涨1.12%，现价5.721元，成交23.82万元。当前本基金场外净值为5.7269元，环比上个交易日下跌1.34%，场内价格溢价率为0.35%。

本基金跟踪指数为上证中小盘指数，最新报告期内，本基金收益率为48.00%，业绩比较基准为上证中小盘指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.94%，近3个月本基金净值上涨5.50%，近6月本基金净值上涨4.38%，近1年本基金净值上涨23.48%，成立以来本基金累计净值为1.5759元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额0.00亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李茜，自2019年11月05日管理该基金，任职期内收益42.41%。

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