中证上海国企ETF基金净值下跌1.40％ 场内价格溢价率为0.54%

中证上海国企ETF基金07月02日上涨0.78%，现价0.898元，成交2318.61万元。当前本基金场外净值为0.8753元，环比上个交易日下跌1.40%，场内价格溢价率为0.54%。

本基金跟踪指数为中证上海国企指数，最新报告期内，本基金收益率为-6.92%，业绩比较基准为中证上海国企指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.58%，近3个月本基金净值下跌3.20%，近6月本基金净值下跌5.75%，近1年本基金净值下跌0.95%，成立以来本基金累计净值为0.9053元。

本基金成立以来分红2次，累计分红金额4.20亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吴振翔，自2016年07月28日管理该基金，任职期内收益-10.37%。

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