易方达中证500ETF基金净值下跌1.31％场内价格溢价率为0.50%

2021-07-02 08:59:07 来源: 金融界基金

易方达中证500ETF基金07月01日上涨0.71%，现价7.693元，成交3102.14万元。当前本基金场外净值为7.6388元，环比上个交易日下跌1.31%，场内价格溢价率为0.50%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪)，最新报告期内，本基金收益率为7.44%，业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.70%，近3个月本基金净值上涨8.54%，近6月本基金净值上涨8.51%，近1年本基金净值上涨23.12%，成立以来本基金累计净值为1.1771元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2016年04月16日管理该基金，任职期内收益15.41%。

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