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天弘沪深300ETF基金净值下跌1.10% 场内价格溢价率为-0.02%

天弘沪深300ETF基金06月29日上涨1.65%,现价1.337元,成交981.17万元。当前本基金场外净值为1.3483元,环比上个交易日下跌1.10%,场内价格溢价率为-0.02%。

本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为30.15%,业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.97%,近3个月本基金净值上涨3.63%,近6月本基金净值上涨3.73%,近1年本基金净值上涨29.69%,成立以来本基金累计净值为1.3483元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张子法,自2019年12月05日管理该基金,任职期内收益34.83%。

杨超,自2019年12月06日管理该基金,任职期内收益34.82%。

陈瑶,自2019年12月13日管理该基金,任职期内收益34.79%。

标签: 天弘沪深300ETF基金 净值 价格 溢价率

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