华泰柏瑞沪深300ETF基金净值下跌1.10％ 场内价格溢价率为-0.07%

华泰柏瑞沪深300ETF基金06月29日上涨1.56%，现价5.189元，成交325330.6万元。当前本基金场外净值为5.2287元，环比上个交易日下跌1.10%，场内价格溢价率为-0.07%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为114.63%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.92%，近3个月本基金净值上涨3.59%，近6月本基金净值上涨3.60%，近1年本基金净值上涨28.32%，成立以来本基金累计净值为2.1106元。

本基金成立以来分红9次，累计分红金额35.15亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军，自2012年05月04日管理该基金，任职期内收益120.73%。

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