粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2021-06-30 08:58:23
工银瑞信创新100交易ETF基金06月29日下跌1.26%,现价1.351元,成交324.19万元。当前本基金场外净值为1.3414元,环比上个交易日下跌1.23%,场内价格溢价率为-0.55%。
最新报告期内,本基金收益率为31.79%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.03%,近3个月本基金净值上涨1.96%,近6月本基金净值上涨1.71%,近1年本基金净值上涨22.12%,成立以来本基金累计净值为1.3414元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘伟琳,自2019年11月01日管理该基金,任职期内收益34.14%。
标签: 工银瑞信创新100交易ETF基金 净值 价格 溢价率