易方达沪深300ETF发起式基金净值下跌1.09％ 场内价格溢价率为-0.03%

易方达沪深300ETF发起式基金06月29日上涨1.61%，现价2.364元，成交18462.41万元。当前本基金场外净值为2.3817元，环比上个交易日下跌1.09%，场内价格溢价率为-0.03%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为129.53%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.84%，近3个月本基金净值上涨3.80%，近6月本基金净值上涨3.90%，近1年本基金净值上涨29.48%，成立以来本基金累计净值为2.3817元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2016年04月16日管理该基金，任职期内收益80.77%。

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