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易方达中证创新药产业ETF基金净值上涨1.43% 场内价格溢价率为-0.12%

易方达中证创新药产业ETF基金06月22日上涨1.56%,现价1.026元,成交1629.38万元。当前本基金场外净值为1.0432元,环比上个交易日上涨1.43%,场内价格溢价率为-0.12%。

本基金跟踪指数为中证创新药产业指数,业绩比较基准为中证创新药产业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.41%,近3个月本基金净值上涨18.57%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0432元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成曦,自2021年02月03日管理该基金,任职期内收益4.32%。

标签: 易方达中证创新药产业ETF基金 净值 价格 溢价率

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