华夏中证浙江国资创新发展ETF基金净值上涨1.17％ 场内价格溢价率为-0.21%

华夏中证浙江国资创新发展ETF基金06月22日上涨1.28%，现价1.171元，成交147.86万元。当前本基金场外净值为1.1885元，环比上个交易日上涨1.17%，场内价格溢价率为-0.21%。

本基金跟踪指数为中证浙江国资创新发展指数，最新报告期内，本基金收益率为9.89%，业绩比较基准为中证浙江国资创新发展指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.49%，近3个月本基金净值上涨5.67%，近6月本基金净值上涨16.16%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.1885元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2020年12月08日管理该基金，任职期内收益13.17%。

标签： 华夏中证浙江国资创新发展ETF基金 净值 价格 溢价率