国泰中证军工ETF基金净值上涨3.97％ 场内价格溢价率为0.05%

国泰中证军工ETF基金06月21日上涨4.06%，现价1.134元，成交132751.38万元。当前本基金场外净值为1.1794元，环比上个交易日上涨3.97%，场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为4.24%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨12.73%，近3个月本基金净值上涨13.19%，近6月本基金净值上涨3.25%，近1年本基金净值上涨44.55%，成立以来本基金累计净值为1.1794元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军，自2016年07月26日管理该基金，任职期内收益18.75%。

标签： 国泰中证军工ETF基金 净值 价格 溢价率