大成100ETF基金净值下跌1.31％ 场内价格溢价率为-0.84%

大成100ETF基金06月16日下跌1.80%，现价2.282元，成交15.57万元。当前本基金场外净值为2.2600元，环比上个交易日下跌1.31%，场内价格溢价率为-0.84%。

本基金跟踪指数为中证100指数，最新报告期内，本基金收益率为127.00%，业绩比较基准为中证100指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.70%，近3个月本基金净值下跌1.65%，近6月本基金净值上涨2.17%，近1年本基金净值上涨29.81%，成立以来本基金累计净值为2.2600元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苏秉毅，自2013年02月07日管理该基金，任职期内收益125.55%。

标签： 大成100ETF基金 净值下跌 价格 溢价率