华夏上证50ETF基金净值下跌1.16％ 场内价格溢价率为0.09%

华夏上证50ETF基金06月16日下跌1.02%，现价3.522元，成交199336.26万元。当前本基金场外净值为3.4830元，环比上个交易日下跌1.16%，场内价格溢价率为0.09%。

本基金跟踪指数为上证50指数，最新报告期内，本基金收益率为454.07%，业绩比较基准为上证50指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.37%，近3个月本基金净值下跌2.90%，近6月本基金净值上涨0.06%，近1年本基金净值上涨22.66%，成立以来本基金累计净值为4.7690元。

本基金成立以来分红13次，累计分红金额63.95亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张弘弢，自2016年11月18日管理该基金，任职期内收益61.53%。

徐猛，自2020年03月06日管理该基金，任职期内收益19.58%。

标签： 华夏上证50ETF基金 净值下跌 价格 溢价率