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华安黄金易(ETF)基金净值上涨1.22% 场内价格溢价率为0.01%

华安黄金易(ETF)基金09月22日上涨1.34%,现价3.592元,成交84462.59万元。当前本基金场外净值为3.6395元,环比上个交易日上涨1.22%,场内价格溢价率为0.01%。

最新报告期内,本基金收益率为35.22%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.63%,近3个月本基金净值上涨0.05%,近6月本基金净值上涨1.86%,近1年本基金净值下跌8.74%,成立以来本基金累计净值为1.3743元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为许之彦,自2013年07月18日管理该基金,任职期内收益37.29%。

标签: 华安黄金易(ETF)基金 净值 价格 溢价率

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