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招商中证浙江100ETF基金净值下跌1.39% 场内价格溢价率为-0.50%

招商中证浙江100ETF基金09月03日下跌1.86%,现价1.185元,成交2.95万元。当前本基金场外净值为1.1688元,环比上个交易日下跌1.39%,场内价格溢价率为-0.50%。

本基金跟踪指数为中证浙江100指数,最新报告期内,本基金收益率为21.17%,业绩比较基准为中证浙江100指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.54%,近3个月本基金净值上涨0.78%,近6月本基金净值上涨0.09%,近1年本基金净值上涨14.85%,成立以来本基金累计净值为1.1688元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘重杰,自2020年08月03日管理该基金,任职期内收益16.88%。

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