富国中证全指证券公司ETF基金净值下跌1.38％ 场内价格溢价率为0.07%

富国中证全指证券公司ETF基金08月26日下跌1.39%，现价1.367元，成交1335.42万元。当前本基金场外净值为1.3470元，环比上个交易日下跌1.38%，场内价格溢价率为0.07%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数，最新报告期内，本基金收益率为29.41%，业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.04%，近3个月本基金净值上涨3.54%，近6月本基金净值上涨7.96%，近1年本基金净值下跌0.27%，成立以来本基金累计净值为1.3470元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王乐乐，自2020年01月21日管理该基金，任职期内收益34.70%。

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