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华夏恒生ETF基金净值上涨2.20% 场内价格溢价率为-0.64%

华夏恒生ETF基金08月24日上涨1.59%,现价1.32元,成交116850.71万元。当前本基金场外净值为1.3497元,环比上个交易日上涨2.20%,场内价格溢价率为-0.64%。

最新报告期内,本基金收益率为58.56%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.81%,近3个月本基金净值下跌8.53%,近6月本基金净值下跌12.62%,近1年本基金净值下跌4.96%,成立以来本基金累计净值为1.4257元。

本基金成立以来分红1次,累计分红金额1.85亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐猛,自2015年12月21日管理该基金,任职期内收益29.20%。

标签: 华夏恒生ETF基金 净值 价格 溢价率

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