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汇添富中证沪港深500ETF基金净值下跌1.84% 场内价格溢价率为0.11%

汇添富中证沪港深500ETF基金08月17日下跌1.23%,现价0.891元,成交1247.48万元。当前本基金场外净值为0.8790元,环比上个交易日下跌1.84%,场内价格溢价率为0.11%。

本基金跟踪指数为中证沪港深500指数,最新报告期内,本基金收益率为-4.05%,业绩比较基准为中证沪港深500指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.56%,近3个月本基金净值下跌5.75%,近6月本基金净值下跌14.54%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.8790元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为董瑾,自2021年02月01日管理该基金,任职期内收益-12.10%。

标签: 汇添富中证沪港深500ETF基金 净值 价格 溢价率

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