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中银中证100ETF基金净值上涨1.61% 场内价格溢价率为-0.02%

中银中证100ETF基金08月10日上涨1.47%,现价1.228元,成交3.72万元。当前本基金场外净值为1.2463元,环比上个交易日上涨1.61%,场内价格溢价率为-0.02%。

本基金跟踪指数为中证100指数,最新报告期内,本基金收益率为32.54%,业绩比较基准为中证100指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.27%,近3个月本基金净值下跌3.26%,近6月本基金净值下跌18.27%,近1年本基金净值上涨5.22%,成立以来本基金累计净值为1.2463元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵建忠,自2020年04月17日管理该基金,任职期内收益24.63%。

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