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鹏华中证800证券保险ETF基金净值下跌1.05% 场内价格溢价率为-0.04%

鹏华中证800证券保险ETF基金08月05日下跌0.97%,现价1.139元,成交1291.28万元。当前本基金场外净值为1.1284元,环比上个交易日下跌1.05%,场内价格溢价率为-0.04%。

本基金跟踪指数为中证800指数,最新报告期内,本基金收益率为19.96%,业绩比较基准为中证800指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.43%,近3个月本基金净值下跌1.53%,近6月本基金净值下跌6.95%,近1年本基金净值下跌11.35%,成立以来本基金累计净值为1.1284元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张羽翔,自2020年02月28日管理该基金,任职期内收益12.74%。

标签: 鹏华中证800证券保险ETF基金 净值 价格 溢价率

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