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华宝中证电子50ETF基金净值上涨3.46% 场内价格溢价率为-0.38%

华宝中证电子50ETF基金08月04日上涨3.13%,现价1.085元,成交4296.69万元。当前本基金场外净值为1.1233元,环比上个交易日上涨3.46%,场内价格溢价率为-0.38%。

本基金跟踪指数为中证电子50指数,最新报告期内,本基金收益率为9.26%,业绩比较基准为中证电子50指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.08%,近3个月本基金净值上涨16.46%,近6月本基金净值上涨12.21%,近1年本基金净值上涨7.31%,成立以来本基金累计净值为1.1233元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蒋俊阳,自2020年07月17日管理该基金,任职期内收益12.30%。

标签: 华宝中证电子50ETF基金 净值 价格 溢价率

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