国泰中证全指软件ETF基金净值下跌1.38％ 场内价格溢价率为0.21%

国泰中证全指软件ETF基金07月27日上涨0.00%，现价1.052元，成交4220.22万元。当前本基金场外净值为1.0229元，环比上个交易日下跌1.38%，场内价格溢价率为0.21%。

本基金跟踪指数为中证全指软件指数，最新报告期内，本基金收益率为8.33%，业绩比较基准为中证全指软件指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.49%，近3个月本基金净值上涨6.53%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.0229元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁杏，自2021年02月03日管理该基金，任职期内收益2.29%。

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