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嘉实中证新兴科技100ETF基金净值下跌2.04% 场内价格溢价率为-0.10%

嘉实中证新兴科技100ETF基金07月27日上涨0.19%,现价1.553元,成交663.23万元。当前本基金场外净值为1.4865元,环比上个交易日下跌2.04%,场内价格溢价率为-0.10%。

本基金跟踪指数为中证新兴科技100策略指数,最新报告期内,本基金收益率为59.64%,业绩比较基准为中证新兴科技100策略指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.99%,近3个月本基金净值上涨0.84%,近6月本基金净值下跌6.26%,近1年本基金净值上涨0.64%,成立以来本基金累计净值为1.4865元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李直,自2019年09月26日管理该基金,任职期内收益48.65%。

标签: 嘉实中证新兴科技100ETF基金 净值 价格 溢价率

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