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国联安上证商品ETF基金净值上涨1.34% 场内价格溢价率为-0.06%

国联安上证商品ETF基金07月16日上涨1.79%,现价2.843元,成交642.58万元。当前本基金场外净值为3.1810元,环比上个交易日上涨1.34%,场内价格溢价率为-0.06%。

本基金跟踪指数为上证大宗商品股票指数,最新报告期内,本基金收益率为-19.60%,业绩比较基准为上证大宗商品股票指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.40%,近3个月本基金净值上涨20.36%,近6月本基金净值上涨27.14%,近1年本基金净值上涨66.11%,成立以来本基金累计净值为0.9870元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄欣,自2010年11月26日管理该基金,任职期内收益-1.03%。

标签: 国联安上证商品ETF基金 净值 价格 溢价率

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