华夏中证生物科技主题ETF基金净值下跌1.11％ 场内价格溢价率为-0.02%

华夏中证生物科技主题ETF基金07月16日上涨1.03%，现价1.264元，成交625.06万元。当前本基金场外净值为1.2643元，环比上个交易日下跌1.11%，场内价格溢价率为-0.02%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数，业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.70%，近3个月本基金净值上涨19.68%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.2643元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊，自2021年03月04日管理该基金，任职期内收益26.43%。

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